楽天証券 投資信託(NISA口座)状況報告【5月12日】
こんにちは。
わたしが運用している楽天証券の投資信託の最新状況報告をします。
5月12日時点での評価額は382,035 円、評価損益は+4,136円でした。
こちらはNISA口座(つみたてNISA)分です。
ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
ひふみプラス | 26,800 | 26,749 | -51 |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 11,099 | 11,396 | 296 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 11,200 | 11,589 | 389 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 189,818 | 192,176 | 2,357 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 11,899 | 11,690 | -210 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 11,899 | 12,016 | 116 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 11,099 | 11,557 | 457 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 11,900 | 11,688 | -212 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 10,999 | 11,400 | 400 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 11,599 | 11,688 | 88 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 15,867 | 15,948 | 80 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 10,700 | 10,817 | 117 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,199 | 11,665 | 465 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,300 | 6,327 | 27 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2,111 | 2,094 | -18 |
コモンズ30ファンド | 11,800 | 11,784 | -16 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 11,600 | 11,451 | -149 |
合計 | 377,889 | 382,035 | 4,136 |
積立を開始した時期がずれているので金額にバラけがあります。
基本的には毎日100円の積立てを行い、残りのNISA枠を埋めるようにクレジットカード(楽天カード)で購入しています。楽天カードで購入すると楽天ポイントが1%付与されるのでとてもお得です。
関連記事:楽天でお手軽ポイント投資♪
toushi-life-balance.hatenablog.jp
NISA口座は運用益が非課税なのでお得です。
まだやっていない方は、早速始めるといいでしょう。
関連記事:つみたてNISA メリットとデメリット【早速始めよう】
toushi-life-balance.hatenablog.jp
ちなみにですが、この一覧を見ていたら結構日本株の投信が多いなと感じました。
なので、一部を入れ替えようと思います。
具体的には日本株の投信を2件止めて、全世界株式に投資するもの、新興国株式に投資するもの、それぞれ1件ずつ投信積立を設定します。
■止めるもの
・<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
・三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
■始めるもの
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド
といったように、つみたてNISAについても、こんな感じで毎週、最新状況をお伝えしようと思っています。
それではまた。